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鸿运看A股

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发表于 2016-4-1 22:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
周四两市高开后震荡走高,午后量能不足小幅回落,题材股表现较弱,沪指多空激烈争夺,收盘险守3000点。指数全天维持震荡格局,属于周三上涨后的正常整理,市场情绪较为稳定,投资者可保持持股耐心。截至收盘,沪指上涨0.11%报3003点,深成指上涨0.09%报10455点,创业板下跌0.47%报2238点。盘面上看,港口航运、次新股、上海自贸、足球等板块涨幅居前,电子发票、食品安全、能源互联网、采掘服务等板块跌幅居前。沪股通流入近25亿。
消息面上:
北京时间周五20:30将公布美国3月非农数据。根据经济学家预估中值,美国3月季调后非农就业人数料增加20.5万,失业率维稳于八年低点4.9%。
北京时间周五9:00将公布中国3月官方制造业PMI,9:45将公布中国3月财新制造业PMI。机构预计二者均将走高。
国信证券香港分支机构在一笔人民币债券交易发生技术性违约,令一笔本该在4月24日支付的3800万元人民币的利息面临风险,涉及规模12亿元人民币,是2014年销售的一批“点心”债。
我们的观点:
最近的大盘量能一直是大家关心的原因,大盘在3月21日创出今年最大量能以来,一直维持着一个较低的量能,那么一个很重要的问题就是,大盘持续的缩量调整,最近谁在交易了。我们的微信公众平台底下有个机构观点,从目前来看,以前海开源为代表空头转成了了多头,如果你不了解前海开源基金,可以上网搜索下他们的董事长王宏远。以中金公司为代表的观点,股息收益率处历史较高水平,超配股票。这两个都是明显的多头思维。社会上一些优秀的投资者人士坚定认为2638不是最低点。剩下的基本上就属于多空不停的在转换了。而从大盘的量能情况来看,2月15日和3月11日分别创出将近20个月的地量,此时看好市场的投资者在地量后已经先行介入了。综合来看,我们对于大盘持续的缩量调整看法为,在目前的点位上,继续看空的资金仍在门外徘徊,等待入场的资金在等机会,今天标普下调中国评级展望或许就是明天资金入场的机会。另外今天市场开始炒作外汇局买入的个股,典型的无厘头炒作,投资者勿跟风,这种概念没有持续性。
明日操作策略:
在量能没有持续放大的前提下,还是场内资金进行博弈,我们还是建议投资者持续关注高送转板块。这里给大家提个醒,持有高送转个股不宜超过一周时间。一般情况而言,上市公司先提议分配预案(或直接在年报披露),年报披露时公布分配预案,股东大会审议通过形成决案,公布除权除息、送转股上市日期。操作要点在要股东大会审议通过后规定在两个月实施,而从实际经验来看,上市公司多半在10到30个交易日公布。买卖点就在于这里。
本月操作策略(有更新):
大盘三月收官完成,展望四月,我们首先要关注明后天中国及美国即将公布的一些数据,重点中国的CPI数据及美国的非农数据。根据数据我们在做参考。
半年操作策略:
以筑底攀升为主,防止黑天鹅(如朝鲜核危机),随着年报及一季度季报披露完毕,股东人数将成为投资者投资的重大参考,全球经济的不确定性,预计A股在6月份将不会纳入msci指数,美联储在6月份再次议息,此次加息概率加大,有可能伴随着美联储加息,大盘会再次回调至2800附近,英国将于6月23日举行“脱欧”全民公投,这些都或将成为金融市场的黑天鹅。目前有媒体报道社保6000亿养老金入市渐行渐近,三季度望委托投资,整体谨慎做多。
投资机会1、【3月31日新闻联播信息汇总】
1、习近平同捷克总统共同出席中捷经贸合作圆桌会,习近平表示,中国经济发展进入新常态,但长期向好的基本面没有改变。2、习近平抵达美国首都华盛顿,出席第四届核安全峰会,习近平将发表重要讲话,宣示中国在核安全问题上的立场和主张。3、李克强会见美国国会议员代表团表示,中国实施创新驱动战略,保护知识产权 ,推进改革。4、国务院批转发改委《关于2016年深化经济体制改革重点工作的意见》。5、中国核能利用技术安全、成果共享。
2、继穆迪后 标普下调中国评级展望至负面
继穆迪之后,标普宣布下调中国AA-评级展望至负面,并将香港AAA评级展望从稳定下调至负面。标普称,将中国评级展望调至负面是因为经济再平衡可能比预计更慢,中国政府信用面临的风险逐步增加,预计中国政府和企业杠杆率将恶化。
3、香港证券期货事务上诉审裁处宣布对穆迪处以1100万港元的罚金,称后者在2011年发布的一份报告中对49家中国公司的企业管制表示担忧,导致相关企业股价下跌,违反了香港证券期货条例。
香港财政司代理司长陈家强表示,香港不认同标普调整评级展望的行动,中国大陆是经济增长的来源。小财注:紧随穆迪步伐,标普将中国AA-评级展望从稳定下调至负面。
点评:接连三条消息,你懂得,政府给了A股投资者一种信心。
4、2016年深化经济体制改革重点工作意见:深化资本市场改革
国务院同意发改委关于2016年深化经济体制改革重点工作意见,要求推进股票、债券市场改革和法治化建设,促进多层次资本市场健康发展,提高直接融资比重。适时启动“深港通”。研究制定房地产投资信托基金规则,积极推进试点。严厉打击证券期货领域的违法犯罪活动,坚决守住不发生系统性区域性风险的底线。
5、央行首次披露与银行的外汇远期数据 2月底空头头寸289亿美元
2月底外币对本币远期合约和期货合约多头头寸24.38亿美元,空头头寸289亿美元;央行称空头头寸为央行与商业银行开展的外汇远期操作,主要为满足企业外币负债套期保值需求。央行远期操作对未来外汇储备规模的影响较小。小财注:央行出手干预人民币远期外汇市场,曾被市场怀疑是中国1月外汇储备降幅小于预期的原因。央行数据显示,1月外汇储备环比下降995亿美元,至3.23万亿美元,创2012年来低点。此前,市场普遍预计外储降幅将超过1000亿美元。
6、国防部:今年国防费重点支持军改、军民融合等五方面
国防部指出,2016年国防费的支持重点包括:一是大力支持国防和军队改革;二是加大重大安全领域装备建设投入,淘汰更新部分老旧落后装备,逐步推动我军装备的升级换代;三是支持高素质新型军事人才建设;四是改善基层部队战备训练和工作生活条件;五是推进军民融合深度发展,大力支持国防动员和边海防建设。
7、美研发超级无人机搭载智能意识 概念股望爆发
美国五角大楼近日公布一段关于蜂群无人机的视频资料。这种3D打印微型无人机既可以由F-16和FA/18战机发射,也可以由地面投掷或像弹弓一样发射升空;它们拥有情境意识和能力,能够根据实际战场情形发现队友并组成“蜂群”队形。
未来十年,无人机仍将继续成为世界航空航天工业最具增长活力的市场,智能无人机将是最重要的角色。作为工业4.0规划的一部分,智能无人机行业也有望借助产业转型升级的契机,在“中国智造”战略的推动下迎来跨越式发展。同时,谷歌、亚马逊等科技巨头也纷纷涉足无人机的应用和开发。广阔的市场前景和资本热捧,使智能无人机产业站上风口蓄势起飞。
8、核安全峰会今日开幕 核安全引关注(附股)
在结束对捷克国事访问后,习近平主席将出席3月31日至4月1日在美国华盛顿举行的第四届核安全峰会。习近平主席将在全会上作主旨发言,全面阐述中国政策主张,介绍中国在核安全领域的新举措和新成就,并提出加强全球核安全的实质倡议。
在持续性的事件催化下,核电板块存在主题性投资机会。可关注核电技术升级(主要是受益于华龙一号及CAP1400技术)的相关标的:中国核电、上海电气、台海核电和中国一重;以及具备核废料及核退役处置能力相关标的:应流股份、通裕重工和中电远达。
机构观点1、姚余栋:我国经济进入新常态繁荣 L型增长是必然趋势
央行金融研究所所长姚余栋指出,从2016年第一季度到2018年的第一季度,我国经济进入新常态繁荣,要从高速向中高速转。在新常态中,L型的增长是一个必然趋势。我们到“十三五”6.5%的增长速度将来到“十四五”期间可能还要下降,可能到5%左右,这是一个大的趋势。随着人均经济的提高,经济体越来越大也越来越成熟。但是在新常态中,L型的增长有没有周期,有没有波动?“我认为是有一定波动的。”
2、高盛:亚太市场低估了美联储加息的机率
高盛亚太投资组合策略师Timothy Moe等报告称,市场似乎“低估了”美联储进一步加息的机率,而这可能扭转近期美元的疲弱走势。认为经济增长状况良好与美联储持鸽派立场“并非稳定的均衡状态,不会持久”。
3、渣打评CNH HIBOR大跌至负值:大行为少交存准拆出人民币
香港离岸人民币隔夜拆借利率大跌4.77个百分点至-3.725%,为记录以来首次出现负值。对此,渣打分析师表示,“今天是季度末,要看今天的头寸来交人民币的存准,存准是3个月的,所以今天持有人民币比较多的大行想通过拆出人民币,以达到少交存准的目的。”注:自今年1月25日起,央行对境外人民币开征存款准备金。
重要数据一览1、中国一季度信贷投放或超4万亿 将创2009年首季以来新高
3月新增人民币贷款数据将于4月中上旬发布,2月新增贷款环比大降至7266亿元人民币,1月新增贷款狂飙2.5万亿,市场普遍预计3月将在1万亿左右,如此算来,一季度新增贷款超4.2万亿。
2、沪股通收盘当日资金流入 24.95亿,余额 105.05亿,限额 130亿。




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