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鸿运财经Captain:鸿运看A股

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发表于 2018-6-24 22:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
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热点聚焦:

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央行:人民币存款准备金率下调0.5个百分点;央行:将保持流动性合理充裕 守住不发生系统性金融风险的底线;证监会:2018年大力推动《证券法》修订、《期货法》制定等立法工作;深交所:从严监管环保信息披露 严肃处理罗平锌电违规行为;上交所受理长航油运股票重新上市申请;股权质押强平受到限制 需先上报征得同意;据悉监管部门正在进行股权质押风险排查工作;国家药监局加速批准境外新药上市:可缩短1-2年;小米IPO国际配售遭疯抢 券商推20倍公开认购杠杆;工程机械景气度高企 龙头股强者恒强
沙特能源部长法利赫:已经达成协定,欧佩克与非欧佩克产油国将共同增产100万桶/日。产出增长总量不会超过100万桶/日;伦锌创最近10个月新低 投资者担心供应会增加;信达证券:煤价再次攀升的概率大;四氯化硅本周环比上涨1000元/吨
河北省年内编制完成5G基站站址规划;海南在快递行业全面推广绿色包装;四川:水泥行业夏季错峰停窑时间不少于30天;甘肃省再次降低一般工商业电价;
重要数据一览
1、
机构、分析师观点
1、中泰证券李迅雷: 大跌后结构性机会凸显 应依据确定性溢价寻找标的
中泰证券首席经济学家李迅雷今日发表研报指出,大跌之后结构性机会凸显,应依据确定性溢价寻找标的。研报认为,A股中经过历史考验的蓝筹股的估值已低于美股;存量经济下龙头公司的确定性溢价有望继续提升;较稳定的现金流可获得确定性的估值溢价;外部环境因素下关注出口业务的不确定性。研报指出,虽然经过了一年多的龙头股行情,但A股龙头组合的估值水平仍明显低于非龙头组合,这与成熟市场中龙头公司具有估值溢价的规律相背。
2、华泰宏观李超团队:降准与汇率贬值组合拳开打
近日国务院常务会议部署定向降准支持小微企业信贷,预计央行近期将宣布定向降准。降准幅度的考量主要依据宏观形势,央行需要通过定向降准的方式释放长期资金,打低无风险收益率;预计央行近期将宣布定向降准,幅度如果在4000亿左右,则比较符合市场预期,如果超过4000亿,则属于较超市场预期的宽松;中美利差带来的压力需通过汇率传导,人民币贬值已经化解中美利差压力,中美利差将是逐步收窄的。 关键时点,央行维稳市场流动性,并增加“预期引导”安抚市场情绪,预计季末流动性可维持合理稳定。
3、华创宏观:货币总量难以大幅放松,结构性宽松是主基调
去杠杆、防风险的政策基调未变,经济走势未见失速下滑风险的情况下,货币政策依然将保持稳健中性,总量大幅放松的可能性不大。但如果整个信用环境大幅收紧进而伤及企业投资意愿,显然也并非去杠杆的初衷。5月社融增速超预期下滑,叠加中美贸战存在升级风险是触发货币政策微调的引子,政策微调将以定向结构性宽松为主基调。
4、任泽平:未来政策有望演化为“宽货币+紧信用+强改革”组合
恒大研究院任泽平发文称,当前监管的重点是去杠杆、去通道、去链条、规范影子银行和银行表外业务。未来政策有望演化为“宽货币+紧信用(严监管)+强改革”组合,通过降准和鼓励资产证券化来实现表外回表、非标转标,通过资管新规、财政整顿、控制国企负债率、传统产能过剩行业限贷、房地产调控和建立长效机制等化解结构性债务风险和去杠杆,通过对外开放、放开行业管制、降低税负、国企改革等推动政令畅通的新一轮改革。
5、海通证券首席策略分析师荀玉根:A股大跌非基本面恶化
今日海通证券首席策略分析师荀玉根发文表示,2月以来A股走弱源于资金面和情绪面而非基本面,去杠杆和资管新规使得股市资金供求失衡,中美贸易摩擦影响市场情绪。从破净数看,今年二季度A股破净数达到278家,创2005年以来新高,历史上在市场底部区域A股破净股数量往往剧增。市场整体估值水平已经低于上证综指2638点,结构分布类似2013年6月的1849点,政策具备微调条件,市场望迎来破后而立的机会期,消费股做配置,成长股谋弹性。
6、北上资金本周罕见大幅增配创业板
本周A股下挫,创业板周内跌5.6%,互联互通市场再度降温,成交额连续第四周下滑,单周净卖出创今年以来次新高。不过,创业板获北上资金罕见大幅增配,无论平均持股比例还是资金流入量,均超过其他板块,其中乐普医药、蓝思科技增持力度领先,另外传媒和计算机行业标的获青睐。
今天央行降准0.5%,对于市场而言,属于重大利好,但相对于周五的传言,明显要远远低于预期(至于传言就不说了,属于猛招)。市场上一直都有政策底后有市场低,这一次在经历周二千股跌停的基础上,政策明显滞后,下周是6月底最后一周,流动性是首要考虑的问题,但是降准的日期定格在了7月5日,一般而言到了7月1日,市场的流动性就会显著提高,所以在下周还需要防范风险,但如果市场再创新低一定是机会远大于风险。

操作上,周五的反弹多以超跌为主,而每次市场在大跌之后都会出现超跌股的连板,而半年报即将在7月开始公布,市场将转向半年报预增、高送转,投资者可以留意。


(出处: 鸿运财经)





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