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06.20-06.26重要事件及投资机会股票池

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发表于 2016-6-19 20:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始日期:6月20日  星期一
事件一:北京国际智能制造装备产业展览会(影响板块:工业4.0、机器人)
重要指数:★★
行业点评:

银河证券分析师王华君认为:

中国制造2025已正式出台,智能装备行业需求、景气度、催化剂将持续超预期,重点看好服务机器人。关注天奇股份(002009)、双环传动(002472)、江南嘉捷(601313)、博林特(002689)、机器人(300024)、康尼机电(603111)、慈星股份(300307)、锐奇股份(300126)、上海机电(600835)、博实股份(002698)、汇川技术(300124)、新时达(002527)等。

服务机器人好比30年前的电脑,15年前的手机;未来10年服务机器人行业规模超万亿,未来三年复合增速22%;爆发点临近。看好康力电梯(002367)、GQY视讯(300076,小市值),关注巨星科技、博实股份、机器人、华丽家族等。

广发证券分析师罗立波6月5日发布专题研究报告认为:

今年以来,传统的工业4.0和智能制造相关板块表现偏弱,但仍有少数企业的布局前瞻性得到认可,股价表现突出。我们认为,智能制造并没有熄火,而是在更容易落地生根、更能代表未来方向的领域蓬勃发展,我们谓之“新智能”。图像处理领域的龙头企业正向视觉计算、人工智能领域加快发展。图像处理芯片领导者 NVIDIA(英伟达)正逐步转型成为视觉计算行业的领袖。游戏娱乐、数据中心、智能汽车市场前景巨大,实现和发展都将依赖于强大的计算能力。AI芯片是智能机器人产业链中重要的一环,NVIDIA等公司不断推出更强大的芯片产品。虽然平台级的底层芯片研发还处在起步阶段,但国内从事具有高度自主性的智能机器人研发应用的企业已经取得了一些市场成绩,展示了智能机器人强大的应用潜力,我们建议关注在智能机器产业具备前瞻性布局的上市公司,主要参与形式是参股和外延式收购等,就机械行业而言。

建议重点关注巨星科技(002444,激光雷达)、慈星股份(300307,服务机器人)、永创智能(603901,机器视觉)、机器人(300024,服务机器人)等企业在相关领域的持续布局和业务进展。

事件二:2016中国国际食品安全与创新技术展览会(影响板块:食品安全)
重要指数:★★☆
行业点评:

食品安全相关概念股可关注:


平安证券分析师张宇光3月16日发布研究报告认为:

食品安全问题客观存在,网络平台难以有效监管。食品安全问题不容忽视,平台企业难以形成有效监管,猜测食品企业未来大概率会走向产业链整合之路,垂直产业链整合前景看好,三全食品(002216)先行一步走在正确道路上,前景看好。加强食品安全监管对食品行业如屠宰、乳品、调味品等产生正面影响,竞争格局利好集中度提升,龙头双汇发展(000895)、伊利股份(600887)等可能受益。同时投资者对食品饮料关注度提升,具备高股息收益率、低估值的蓝筹股可能获得青睐,建议关注五粮液(000858)、贵州茅台(600519)、洋河股份(002304)等。

2

开始日期:6月23日  星期四
事件一:第四届中国网络安全大会(影响板块:网络安全)
重要指数:★★★
行业点评:
网络安全相关概念股可关注:


川财证券分析师穆启国5月20日发布专题报告认为:

万物互联,安全先行。网络安全产业已上升至国家战略层面,今年将获得相关政策法规的高度扶持。移动互联网下智能手机端的支付、游戏等应用均存在安全隐患。目前,C端的安全市场主要以手机安全软件的形式存在,份额已被各大互联网公司占据。市场份额大局已定。云安全很适合中小型网站业务的需求,市场空间广阔。云计算平台的增值业务。车联网安全事关乘客生命,重要性不言而喻。车联网安全想象空间大,但行业爆发尚需时日。工控安全爆发最快,容量最大。在今明两年相关政策标准出台后,有望迎来行业爆发。经估算,行业市场规模至少在500亿左右,目前工控安全尚无龙头公司出现,我们强烈建议关注此细分行业的发展,以及在相关领域有投资布局的绿盟科技(300369)等公司。

3

开始日期:6月25日  星期六
事件一:第十五届中国国际电子信息产业博览会(CEE2016)(影响板块:电子)
重要指数:★★★
行业点评:

安信证券分析师赵晓光等6月13日发布行业研究周报告认为:

下一个的产业投资机会,我们建议投资者重视军工电子。从边际变化而言:1)军民融合的政策今年将进一步落地,民参军龙头企业受益于未来订单增长2)新上机型电子化率程度大幅提升,国内军工企业产品如MEMS,高端连接器将产生大量增量市场需求。从长期趋势看,国产+自主可控,军工电子是支撑武器装备的血液。我国军工电子行业已进入持续发展的快车道,未来十年将是军工电子行业的黄金十年。

军民融合是科技强军的核心实现路径,也是保持武器装备始终先进的市场基础。下半年我们预期国将密集出台各项措施,全面开展军民深度融合。同时随着新上飞机的升级和进化,航电价值越发凸显。现有军机航电系统更换也会带来市场空间。另外,新装备定型批产有望带动军工电子需求及武器电子化率快速增长。

玻璃、半导体、声学产业链继续看好。关于玻璃产业,我们团队坚信这是未来2-3年的大趋势,对于国内相关产业来说在整个设备投资中会持续受益。我们认为本次全球半导体的景气回升+产业转移向大陆的趋势,为国内的半导体企业特别是中上游龙头公司带来了最好的成长机会。对于声学产业链,我们认为巨头已经逐渐认识到语音这一入口的价值,未来可以预期更多的硬件和互联网巨头加入战局,重点关注WWDC苹果在智能家居方面和Siri的更新进展。重点组合:

军工电子:中航电测(300114)、中航光电(002179)、同方国芯(002049)、火炬电子(603678)、欧比特(300053)、振华科技(000733)、久之洋(300516)、凯乐科技(600260);

半导体组合:七星电子(002371),扬杰科技(300373),艾派克(002180),大唐电信(600198);

声学:国光电器(002045),歌尔声学(002241);

玻璃:蓝思科技(300433),水晶光电(002273)。

方正证券分析师段迎晟6月11日发布行业研究周报告认为:

本周指数预计维持震荡格局,电子板块仍旧领先大盘的发展。会适度聚焦到OLED、3D玻璃、虚拟现实、汽车电子、摄像头、半导体产业链等方向,重点观察OLED、3D玻璃、虚拟现实、汽车电子、摄像头、半导体产业链等专业技术属性强、社会需求旺盛的新型技术方向,在有业绩支撑和转型确定性高的基础上进行超配,同时也需要抓住市场热点个股的短线机会。对于电子板块个股,结合基本面、主题事件,进行关注和梳理。重点关注业绩良好、经营稳健、转型迅速的公司的估值到了可接受的程度。

可持续稳健发展的细分行业和高成长的公司是我们进行公司选择的核心要素和主要逻辑,看好符合行业转型方向的外延式扩张和与公司当前资源禀赋匹配较好的内生扩张。在宏观诸多不确定因素的影响下,本周建议谨慎选择、关注新技术新趋势的机会。

在坚持谨慎的投资策略的基础上,本周建议重点选择汽车电子、消费电子等方向的低估值和有业绩支撑的公司,推荐欧菲光(002456)、全志科技(300458)、扬杰科技(300373)。

事件二:亚投行首次年度会议(影响板块:一带一路)
重要指数:★★★
行业点评:

长江证券分析师范超4月25日发布研报认为:

今年一季度,中国对外承包工程新签合同额462.1亿美元,同比增长1.4%,其中在“一带一路”沿线新签合同额达到250.9亿美元,占55.4%,同比增长67.8%,继续推进“一带一路”力度、加大“走出去”战略步伐,利好建筑企业海外扩张。推荐受益于PPP的:

苏交科(300284,停牌)(城市轨道交通业务已覆盖南京、苏州、无锡、常州、徐州五市,并承担昆明、合肥、呼和浩特、哈尔滨、武汉等城市地铁设计项目,且公司积极参与PPP 项目,未来将受益PPP轨交业务放量。);

铁汉生态(300197)(益于PPP 推进,新签订单加速增长,同时将与收购的星河园林与广州环发发挥协同效应);

围海股份(002586)(借助PPP业务模式的杠杆作用,公司未来业务将会进入发力阶段,九水生态在PPP项目方面将配合公司、提供支撑并参与后期的运营管理,且公司转型预期强烈,未来可期);

葛洲坝(600068)(低PE的PPP龙头央企,环保业务将发力)。

此外推荐海外业务值得期待的:金螳螂(002081)、宝鹰股份(002047)、中国海诚(002116)、北方国际(000065)。

招商证券分析师张士宝4月25日发布研报认为:

一季度基建投资同比上涨19.25%,GDP增长6.7%好于预期,基建投资效应开始显现,稳增长模式下,基建投资有望延续;一带一路规划出台,基础设施作为优先发展领域,加速国内基建企业走出去,重点推荐苏交科(300284,停牌)、隧道股份(600820)等。


4

开始日期:6月26日  星期日
事件一:军民两用新材料技术对接交流会暨2016石墨烯在军工领域应用研讨及项目合作对接会(影响板块:石墨烯)
重要指数:★★★
行业点评:

申万宏源分析师徐若旭6月2日发布深度研究报告认为:

受益成本下降及应用多点开花,石墨烯大规模产业化已至黎明。近年来,随着石墨烯加工工艺的不断改进,其成本已经下降至2011年的十分之一,其中石墨烯在部分产品上已实现销售并盈利,如锂电池导电浆料、导热膜、复合材料、柔性显示等多个石墨烯前沿应用将率先突破。杀手级应用放量在即,百亿市场空间可期。目前,石墨烯在储能材料如导电剂、柔性显示领域已实现批量生产,根据《中国制造2025》重点领域技术路线图》的要求,2020年石墨烯需要形成百亿产业规模,2025年整体产业规模突破千亿。政策支持利好频出,石墨烯是新材料行业美好“烯”望。

投资标的上我们推荐主业有业绩,石墨烯业务有转化为商业化应用可能性的公司。

重点推荐:

中泰化学(002092)(受益于行业景气复苏提供业绩支撑,厦门凯钠石墨烯逐步放量);
德尔未来(002631)(主业家居业务稳健增长,并购国内两大石墨烯优质标的提供业绩和估值双重弹性);
道氏技术(300409)(国内陶瓷墨水龙头,收购青岛昊鑫切入石墨烯及新能源电池材料领域);
康得新(002450)(打造基于先进高分子材料世界级生态,石墨烯柔性电子等开启新的跨越式发展周期)。

其他相关公司:

东旭光电(000413)(国内最大的液晶玻璃基板公司,联手蓝思科技推动石墨烯柔性显示屏应用);
中国宝安(000009)(携手航材院和北大产业技术研究院,重视石墨烯产学研布局);
锦富新材(300128)(依托迈志科技布局检测业务,参股格瑞丰深耕石墨烯行业)。

海通证券分析师施毅6月7日发布研究报告认为:

石墨烯是公认的充满前景的技术,但目前依然处在研究的初步阶段,企业探索石墨烯技术下游应用领域前途光明。与高校、科研机构合作研究,实现产学研一体。产学研一体的结构有助于企业获得适合的、能够为自身带来优势的技术,也是石墨烯技术商业化的有效途径。参股、收购、新设,企业涉足石墨烯途径多样。

相关标的:德尔未来(002631)、东旭光电(000413)、方大炭素(600516)  。


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