设为首页收藏本站繁体中文

鸿运财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 21508|回复: 0

下周投资机会股票池

[复制链接]
发表于 2016-7-9 11:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1
开始日期:7月11日  星期一事件一:中方将与联合国在北京共同举办关于网络问题的国际研讨会(影响板块:网络安全)
重要指数:★★☆
行业点评:

华泰证券分析师高宏博6月28日发布研报认为:

2016年6月27日,十二届全国人大常委会在京举行,会议听取了人大法律委员会副主任委员张海阳作的关于网络安全法草案修改情况的汇报。6月25日,习近平主席与俄罗斯总统普京就两国合作推进信息网络空间发展,让网络技术更好地造福两国乃至世界人民,建立安全稳定繁荣的网络空间等相关事宜发表了“联合声明”。网络安全法草案即将审议,政策和需求双重驱动下行业有望迎来业绩增速拐点。我国信息安全技术和建设水平相对落后,面临的安全形势非常严峻。国内网络安全投入占IT总投入比重仅2-3%,远低于欧美发达国家10%以上的水平。行业集中度低,上市公司有较大成长空间。网络安全行业景气度高,具长期成长逻辑,估值合理,业绩高增长可期。

重点关注:综合型行业龙头启明星辰(002439);弹性较强综合型网安标的绿盟科技(300369)

另外关注神州泰岳(300002)、美亚柏科(300188)、北信源(300352)、任子行(300311)、蓝盾股份(300297)等细分领域龙头公司。

2
开始日期:7月13日  星期三事件一:2016上海国际人工智能展览会(影响板块:人工智能)
重要指数:★★
行业点评:

长江证券分析师周炎马先文7月2日发布研究报告认为:

人工智能已从生物识别技术开始逐步商用,技术进步有望推动商业变革。当前从政策、技术和市场层面来看,人工智能均迎来良好发展机遇。人工智能AI作为后互联网时代最有可能撬动行业格局的技术工具,一直是发达国家与行业巨头疯狂追求的领域。从产业发展现状和我国优势来看,在当前产业条件下,我国的人工智能已经率先在语音识别和图像识别等领域落地,其他行业应用也逐步探索。

推荐:

占据产业链核心地位的中科创达(300496)
联袂IBM沃森大举发力智慧医疗的思创医惠(300078)
智慧教育业务加速落地的语音龙头科大讯飞(002230)
布局生物识别搭建智能身份识别生态圈的神思电子(300479)
布局全产业链的智慧交通翘楚千方科技(002373)
视频大数据龙头东方网力(300367)
布局人脸识别力助智能轨交与智能安防两翼齐飞的佳都科技(600728)

事件二:2016年中国(成都)电子展(影响板块:电子)
重要指数:★★
行业点评:

方正证券分析师段迎晟7月3日发布研究报告认为:

本周指数预计维持震荡格局,电子板块仍旧领先大盘的发展。会适度聚焦到OLED、光学光电子、虚拟现实、汽车电子、摄像头、半导体产业链等方向,重点观察OLED、光学光电子、虚拟现实、汽车电子、摄像头、半导体产业链等专业技术属性强、社会需求旺盛的新型技术方向,在有业绩支撑和转型确定性高的基础上进行超配,同时也需要抓住市场热点个股的短线机会。对于电子板块个股,结合基本面、主题事件,进行关注和梳理。重点关注业绩良好、经营稳健、转型迅速的公司的估值到了可接受的程度。

可持续稳健发展的细分行业和高成长的公司是我们进行公司选择的核心要素和主要逻辑,看好符合行业转型方向的外延式扩张和与公司当前资源禀赋匹配较好的内生扩张。在宏观诸多不确定因素的影响下,本周建议谨慎选择、关注新技术新趋势的机会。

在坚持谨慎的投资策略的基础上,本周建议重点选择汽车电子、半导体等方向的低估值和有业绩支撑的公司,推荐华映科技(000536)、超华科技(002288)、扬杰科技(300373)

3
开始日期:7月14日  星期四事件一:2016中国大数据应用大会(影响板块:大数据)
重要指数:★★☆
行业点评:

方正证券分析师段迎晟6月27日发布研报认为:

从产业逻辑出发,物联网之后是大数据。回归IT本质,未来最有价值的是数据宝库型公司。重点看好医疗大数据、金融大数据、电改大数据等一系列行业板块机会。首选四个公司,则选择久远银海(002777)、思创医惠(300078)、易联众(300097)、飞利信(300287)重点推荐!

医疗健康大数据刚刚出台相关政策,健康数据助力健康险万亿市场打开,产业投资者已经持续布局投入,从社保和医院两个维度,重点推荐久远银海(002777)、思创医惠(300078)、易联众(300097)、海虹控股(000503),关注万达信息、卫宁健康、东软集团、创业软件、荣科科技等。

金融大数据方面,通过征信大数据服务银行放贷风险管控,已经进入银行生产运营系统,不仅仅是外围服务,重点关注厦华电子(数联铭品)、拓尔思、东方国信、银之杰等。

电改大数据方面,售电侧改革落地,必须得到IT企业支持,通过对海量电力数据的管理才能实现,电力IT相关企业普遍受益,重点关注恒华科技(300365)、创意信息(300366)、新联电子(002546)、远光软件(002063)等。

政府大数据方面,政府大数据占据全社会最有价值大数据的60%,且长期开放应用有限,能够获取利用的公司将占据未来主动权,重点推荐飞利信,其与国家信息中心合资成立的国信立信,能够获得政府端一中心四平台的数据资源支持,未来在各垂直行业线条首先突破。

事件二:EVTechShanghai 2016新能源汽车及充换电技术大会(影响板块:新能源汽车、充电桩)
重要指数:★★☆
行业点评:

银河证券汽车行业分析师王绪丽认为:

在宏观经济面临下行压力的背景下,国内汽车市场需求放缓,销量增速基本维持在低位水平。今年汽车消费的有利政策是购置税减半继续实施,同时考虑到降价带来的需求弹性,我们预计2016年汽车销量维持5%左右。SUV结构性高增长,但已成为红海市场,高毛利不可持续。整车行业产能利用率下滑,自主品牌产能结构性过剩,行业利润率进入下行通道。整车行业难以存在趋势性投资机会,关键是把握结构性投资机会。

目前新能源汽车消费市场以政策引导为主,政府补贴推动2015年新能源汽车产销高增长,渗透率达到1.3%。补贴退坡是趋势,预计2016年国家补贴新政将由消费转向使用环节,由粗放型政策向环保限制型政策转变。2016年新能源汽车产量预计达到65万辆,增量主要来自于新能源乘用车和专用车。动力锂电池产业链投资进入业绩驱动阶段。

新能源汽车和智能汽车的发展推动汽车零部件电子化水平的提升,安全系统将成为发展最快的细分市场。我国ADAS产业尚处于由导入期向成长期过渡阶段,市场渗透率将提升。国内汽车智能化处于跟随地位,可能在某些领域率先取得突破,比如后装市场、非核心部件领域。

投资建议:紧抓汽车电动化和智能化投资主线,关注通过自主研发或外延式扩张切入智能电动领域的零部件企业,优选业绩稳定增长、估值相对安全的细分市场零部件龙头。

推荐标的:(1)拓普集团(601689.SH):NVH(减震降噪)龙头,电子真空泵放量扩产,从智能刹车系统切入ADAS,安全边际与增长潜力兼具;
(2)奥特佳(002239.SZ):国内电动压缩机龙头,电动压缩机和汽车空调受益新能源汽车销量增长;
(3)华懋科技(603306.SH):汽车安全气囊布龙头,受益安全气囊配置率提升,业绩稳定增长。

中信证券分析师王海旭6月7日发布研报点评国网充电桩二次招标,认为:

1、国网体系供应商份额提升;2、价格略有下降、下次招标体量有望大幅提高;3、预计今年第三次招标体量可能超过前两次的总和;4、南网方面,5月26日也公布了《“十三五”电动汽车充电基础设施发展规划》计划,我们判断,颇具地方优势的科士达、易事特、科陆电子等企业有望获益南网的充电桩投入计划。

精选三类投资标的:

1、技术优越的设备供应商。充电设备供应商中,原先提供直流电源、UPS等同类技术产品的电力设备公司可谓得心应手。我们认为充电桩的制造业技术壁垒不高,但要想以过硬的质量、低廉的价格争夺国网招标市场,必须要是在此领域有所深耕、独创性,或者在大规模生产方面控制好费用水平的公司。我们看好中恒电气(与南瑞合作优势大)、泰坦能源科技(专注该领域布局深远)、科士达(UPS电源技术设备与充电桩相通性高)、众业达(预装式充电桩市场首创)、易事特、奥特迅、长园深瑞等。

2、领先抢占市场的运营商。按我们对充电桩运营市场的估算,如果仅靠收取充电服务费,到2020年仅400亿元左右的规模,还需通过互联网方式大幅提高盈利水平。且运营类项目初期投资大,需要与政府、整车厂商展开深入合作。因此,在该类公司中,我们更看好布局最早,合作伙伴范围更广的特锐德。另外重点关注,通过借助大巴、物流等汽车运营,扎根地方市场的大洋电机。

3、技术先进、与政府合作良好的公司。根据我们对国网招标项目结果的梳理,国电南瑞及其同属集团下的公司占比一直在 20%左右,稳居市场前列,已成为充电桩设备制造业的龙头,我们认为将来随着行业发展,南瑞系公司份额也有望获得同步的大幅提升。另外,许继电气、普天新能源也有较为深厚的政府合作背景,值得关注。

投资建议:综上所述,我们看好科士达(002518)、大洋电机(002249)、国电南瑞(600406)、许继电气(000400)、平高电气(600312)等充电桩领域相关标的。

4
开始日期:7月15日  星期五
事件一:首届2016中国(广州)国际新能源、节能及智能汽车展览会(影响板块:新能源汽车)   
重要指数:★☆
事件二:2016第十二届北京国际电动车暨新能源汽车及充电站设施展览会(影响板块:新能源汽车、充电桩)  
重要指数:★★
事件三:2016第13届中国长春国际汽车博览会(影响板块:汽车及汽车零部件)  
重要指数:★★
行业点评同上。


5
开始日期:7月16日  星期六事件一:CMF第十三届中国保险精英圆桌大会(影响板块:保险)
重要指数:★★
行业点评:

中银国际分析师魏涛6月27日发布研报认为:

1、目前板块P/EV估值约1倍,防御属性比较显著,具备一定的相对收益价值。

2、2016年前5个月,行业整体实现原保险保费收入16,120.18亿元,同比增长38.18%;寿险规模保费同比增幅为82.82%,规模达20,384.89亿元;产险业务增速有所下降,同比增长7.71%;股票和证券投资基金占比较上年末下降1.27个百分点,其他投资占比较上年末提升4.76个百分点,占比分别为13.91%和33.41%。

3、本周众惠财产、汇友建工、信美人寿3家相互保险社获批,标志着我国多层次保险市场体系建设迈出了全新步伐,也是推进供给侧结构性改革和服务“大众创业、万众创新”战略的重要举措。保险行业对国民经济的渗透在加强,尤其在健康、养老等行业存在较大市场空间;通过保险工具的应用,放大财政效益,加强保障和投资支持。

4、为贯彻落实国务院“去杠杆、防风险”的指示精神,规范组合类保险资产管理产品试点业务,切实防范业务风险,中国保监会印发了《关于加强组合类保险资产管理产品业务监管的通知》,体现了“放开前端、管住后端”监管原则。

5、建议关注经营稳健的传统大型公司中国平安(601318)、中国太保(601601)等,及天茂集团(000627)等转型成员。





上一篇:船长股市收盘解读
下一篇:鸿运股票快报
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|鸿运财经  

JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!

  

GMT+8, 2018-7-19 04:29 , Processed in 0.163699 second(s), 36 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表