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下周投资机会

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发表于 2016-7-24 20:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1
开始日期:7月25日  星期一
事件一:2016中国国际功能材料大会暨第九届中国功能材料及其应用学术会议(影响板块:新材料)
重要指数:★★☆
行业点评:

海通证券分析师施毅等7月17日发布研报认为:

南海仲裁后,南海局势持续紧张,面对美军部署在菲律宾附近强大的海空军,中国空军的最强战机歼20强势回应。根据新浪军事网报道,歼-20作为中国自行研制的第五代战斗机最近又传出好消息,至少2架歼-20战斗机没有喷涂机身编号,但是已经喷涂上隐身化的八一低可视度军徽。这代表着部队已经接装了这批战机,也意味着中国的歼-20生产线目前在稳步小批量生产中。我们认为随着南海局势的持续发酵,整个军工新材料行业将迎来投资机遇。中国航发集团在北京市完成工商注册,标志着该公司正式成立。这标志着我国“航空发动机、燃气轮机”重大项目顺利推进,进入新阶段,这预示着高温合金需求爆发在即,推荐高温合金行业龙头企业万泽股份(000534,停牌)、钢研高纳(300034)。

海通证券分析师周旭辉7月11日发布深度研究报告认为:

通过添加导电剂实现快充是解决里程焦虑问题的首要方案。石墨烯导电剂为当前最佳导电材料。未来随着需求提升,石墨烯成本将显著下降,从而可开拓其他应用领域,市场空间巨大。目前石墨烯价格平均在30-50元/g,合计市场规模在10亿左右,且随着配套动力电池产线的增加以及石墨烯添加剂的配比的增加,我们预计未来三年市场规模保持在100%以上的增速,最具爆发力。电池龙头纷纷布局,充电时间及使用寿命问题亟需解决,类石墨烯导电剂为首要选择,大概率将形成动力电池企业标配。3C锂电池经过十几年的发展,动力锂电池经过三年爆发式增长,市场空间达1000亿以上;锂电新材料作为添加剂从0到1,爆发力更强。建议关注道式技术(300409)、东旭光电(000413)、国轩高科(002074)。道式技术收购青岛昊鑫,配套比亚迪、国轩高科等,为石墨烯产业化龙头企业。

2
开始日期:7月26日  星期二
事件一:2016第二届中国国际黄金大会(影响板块:黄金)
重要指数:★★☆
行业点评:

长江证券分析师葛军7月13日发布研报认为:

美联储加息预期依然较弱,黄金趋势不止。货币贬值和通胀预期不改,黄金趋势不止。国际货币体系重构推进,黄金趋势不止。黄金趋势不止,白银跟涨不止。延续五月观点,继续看多贵金属(黄金白银)。推荐标的:黄金:山东黄金、中金黄金、湖南黄金;白银:盛达矿业、兴业矿业、银泰资源、中金岭南。

国泰君安分析师訾猛7月7日发布究报告认为:

英国脱欧引发全球震动,避险情绪大幅上升,驱动金价持续上涨。从以往数据来看金价拐点决定业绩和股价拐点,金价底部回升过程中,股价弹性最大。同时,我们发现,金价回升和终端需求回升有一定时滞,如果能够实现金价上涨和终端需求回升叠加,则出现业绩和估值双轮驱动,弹性进一步体现。黄金珠宝品牌企业成为最后一块洼地,腾飞在即。随着金矿企业大幅上涨之后,黄金珠宝品牌企业股价仍处于底部,成为最好选择。金价持续回升有望提升毛利率水平及驱动终端需求复苏。

我们建议重点增持:豫园商城(600655)(黄金珠宝受益金价回升+参股招金矿业25%,招金矿业拥有600多吨黄金储量)、老凤祥(600612)(价值严重低估,业绩弹性大)、秋林集团(600891)(小市值、业绩反转黑马公司)、刚泰控股(600687)(金矿隐形价值高,近 100 吨黄金储量)、潮宏基(002345)(K 金+黄金珠宝,股价处于底部)、金洲慈航(000587)(黄金珠宝+供应链金融)。受益标的:东方金钰(600086)、翠华珠宝(002731)。


3
开始日期:7月27日  星期三
事件一:首届中国充电桩创新峰会(影响板块:充电桩)
重要指数:★★☆
行业点评:

长江证券分析师邬博华7月16日发布研究报告认为:

顶层政策框架去年已构建完毕,顶层文件的出台也是刺激今年充电桩产业爆发的原因之一。进入2016年后,我们看到产业政策更多是围绕地方政府目标分解以及补贴方式调整,查缺补漏的性质更为明显。2016年电网公司正式开展充电桩多批次常态化招标,但上半年的实际落地情况略低于此前预期。但市场整体需求仍同比大幅增长。供给方扩容显著,设备价格下滑幅度尚在可接受范围内。考虑到今年是充电桩市场爆发的元年,景气度还在上行过程中,我们认为充电主题大概率会在下半年再次引起关注。但结合行业竞争格局变化,我们认为后续运营环节的投资弹性会高于设备制造环节。

重点标的包括北巴传媒(600386)、高澜股份(300499)、合康变频(300048)、富临运业(002357)、科陆电子(002121)、科泰电源(300153)等。

此外,设备制造环节我们建议继续关注中恒电气(002364)、通合科技(300491)以及国电南自(600268).


4
开始日期:7月28日  星期四
事件一:2016第六届大数据世界论坛(影响板块:大数据)
重要指数:★★☆
行业点评:

海通证券分析师郑宏达7月8日发布研报认为:

艾瑞咨询等机构近日联合发布的《中国移动互联网消费金融行业研究报告》预测,未来几年,消费金融将保持高速增长,到2019年将达到3.398万亿元的水平。另据《中国个人消费性贷款调研报告》央行调查数据,中国消费金融市场进入爆发期,未来5年,市场容量将以每年20%的增速扩张。征信大数据规范消费金融,完善的信用体系能促进信用经济的健康发展,让消费金融在规定的管道内高速前行;征信大数据助力消费金融企业弯道超车,风控能力强的平台将在市场上大有作为,而风控能力不足的平台将逐渐淡出市场,征信大数据能助力消费金融企业在把控风险的同时弯道超车。随着互联网金融企业对更多应用场景的渗透,大数据征信将释放出更大的信用价值。

关注标的:中科曙光、东方通、丰东股份、北信源、东方国信、飞利信、华宇软件、用友网络、太极股份。

事件二:2016第十四届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)(影响板块:传媒、游戏)
重要指数:★★★
行业点评:

天风证券分析师文浩7月3日发布传媒行业七月策略:

期待修复性上涨持续,重点关注半年度预告及部分次新股机会。七月精选核心标的:1)业绩确定性强的成长性品种【宝通科技】、【骅威文化】、【凯撒股份】、【中南文化】、【慈文传媒】等;2)广电总局关于综艺节目新规公布后,具有“自主创新”能力的内容标的受益。包括弹性品种【引力传媒】、具有韩国金荣希团队的自有原创栏目公司【华录百纳】、具有优质IP且自主研发制作栏目的【新文化】(等待过会);3)【暴风集团】是情绪试金石,也是体育、VR专题叠加个股,关注【顺网科技】等,次新股可从情绪考虑【中文在线】、【引力传媒】等;4)白马确定性高的【华策影视、光线传媒、利欧股份、分众传媒、完美影视、蓝色光标、省广股份】。

华创证券分析师束海峰7月18日发布研报认为:

游戏行业每一次大的平台变迁都带来新的投资机会。H5游戏技术特点将引爆移动互联网巨大潜在变现需求,我们预计随着移动端超级APP和大V公众号等移动端流量通过H5游戏变现趋势形成后,未来3年H5行业整体规模会达到400亿,相比传统手游,用户获取成本和游戏制作成本都较低,市场正处于类似手游发展初期阶段,相关公司进入盈利高速增长期。建议将微信等巨头是否将一级入口接入H5游戏作为行业爆发的其中一个时间节点,同时关注过千万流水公司是否相继出现。上市公司方面关注能够快速切入H5游戏的页游和手游公司,并且可关注一级市场对H5游戏公司进行投资的相关概念影子股。

5
开始日期:7月29日  星期五
事件一:2016年厦门LED通用照明驱动技术研讨会(影响板块:LED)
重要指数:★★
行业点评:

平安证券分析师刘舜逢7月12日发布深度研究报告认为:

2015年以来LED行业整体增速放缓,2015年我国LED总产值增速15.15%,增速仅约为2014年30.59%的一半。进入2016年第事季度以来,LED产业呈现回暖迹象,LED灯泡终端降价速度放缓,价栺触底。我国小间距LED显示屏的市场规模为15.5亿元,市场渗透率21.7%,至2020年小间距LED市场规模有望达到46.5亿元,较2015年增长2倍,同时渗透率将达到36.1%。随着宏观经济下行压力增大,传统电子制造企业面临日益剧增的转型压力,数据显示,从定增重组幵购斱所在行业来看,电子行业在细分行业中排名第事,带动市场呈现出并购频率高、资金强度、领域覆盖全的欣欣向荣之势。2016年LED行业收购、兼并、整合将加剧。随着LED价栺的探底以及行业集中度的提升,我们看好LED的长期发展前景,“大者恒大”的行业逻辑将使相关企业受益,我们建议关注“LED+车联网”双轮驱动的鸿利智汇(300219)。

6
开始日期:7月30日  星期六
事件一:第十三届中国(北京)国际建筑节能及新型建材博览会(影响板块:建筑材料)
重要指数:★☆
行业点评:

兴业证券分析师黄诗涛7月10日发布研究报告认为:

水泥:2015年1-4月,经济“弱复苏”,水泥“量价齐升”。基建高增长,地产投资继续反弹,下半年建材景气继续回暖,但供给侧改革可能带来短期经济或者预期的波动加大。可重点关注如下机会:1)3季度基建放量带动涨价的区域,包括金隅股份(601992)、冀东水泥(000401)、祁连山(600720)、天山股份(000877)等;2)4季度继续涨价的南方区域。华东、华南区域有较好的协同能力和供求关系,4季度旺季景气向上弹性具备想象空间,重点把握低估值、优秀的区域龙头企业,包括海螺(000619)、华新(600801)等;3)国企改革或是企业转型的个性化变化,包括福建水泥、同力水泥、中材系三家公司:宁夏建材(600449)、祁连山(600720)、天山股份(000877)。

玻璃:2015年需求快速下滑,但去产能有所提速。展望未来2年,玻璃行业供需边际有望微改善、但产能过剩仍较严重。玻璃行业依然要关注精细玻璃领域,如光伏、超薄、电子、汽车玻璃等。

玻璃纤维:2017年前新增实际产能相当有限;而风电、高铁、汽车、环保、电子等新兴市场需求依然强劲,全球经济复苏也将提振传统领域需求,需求增长短期趋缓但依然有望持续。我们继续看好玻纤产业链,行业结构化景气有望持续到2016年底,至少在2017年前,供给曲线不会出现明显上行,供需格局依然向好;而中高端产品比例的提升、能源价格的下降都将提升行业的盈利能力。建议震荡中继续买入长海股份(300196)、中国玻纤(600176)。

新型建材:投资需求的持续下降将进一步拉低明年的行业景气,在供给侧形成更为强大的转型/改革推动力,叠加政策在供给侧管理的加强,明年产能退出或将加速,行业集中度进一步上升。同时,在民生和新兴领域的稳增长或将加大力度,例如轨道交通、管廊、海绵城市等基础设施和新能源领域。过去两年市场持续聚焦于“转型/改革”,现有估值反应已相对充分,一方面去伪存真,仔细挖掘具有较强执行能力、转型落地能带来价值增量的相关标的,例如建研集团(002398)、开尔新材(300234)等等。另一方面继续寻找新的转型品种,例如重资产的水泥、玻璃企业。而那些景气尚可、业绩增长确定的细分品种,例如长海股份(300196)、友邦吊顶(002718)、伟星新材(002372),更加显得弥足珍贵。

7
开始日期:7月31日  星期日
事件一:第七届自动化生产暨高性能磁性材料应用技术研讨会(影响板块:磁性材料)
重要指数:★★☆
行业点评:

海通证券分析师施毅等5月31日发布研报认为:

磁材是稀土板块的肥尾。磁材的库存红利以及成本转嫁能力强。如果磁材企业对于库存控制能力强,在金属价格暴涨情况下,可以将其理解成“矿产影子股”。2016年磁材的供需状况迎来利好,需求端的贡献来自于新能源汽车。磁材尤其是钕铁硼作为新能源汽车的核心材料,单车需求用量在2.5公斤左右。但是,稀土为“供给决定价格”属性极强的品种,因此政策端执行力度直接决定价格涨跌,这也成为板块投资的最大不确定性。

磁材相关个股:中科三环(000970)、宁波韵升(600366)、正海磁材(300224)、银河磁体(300127)。




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