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下周投资机会

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发表于 2016-7-31 22:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
下周投资机会


1
开始日期:8月3日  星期三
事件一:2016年全国化工废盐、残渣管理与技术发展论坛(影响板块:固废处理)
重要指数:★★
行业点评:
国金证券分析师苏宝亮7月26日发布研报认为:
环保中报业绩靓丽,首选固废、危废及污水处理龙头。关注固废、危废及污水处理平台型龙头企业:
1)东江环保:总资产1400亿元的广东省国企广晟资产溢价27%非公开受让公司股权,标志着东江环保可能由一家民营企业转变为一家广东省国资委背景的国有企业,此举将使东江环保与广晟资产旗下公司产生较强协同效益;东江环保作为不可替代的危废产业龙头企业,资质最全、布局最广、危废处理量最大,工业危废处理资质约为130万吨/年,是危废“减量化、资源化、无害化”全产业链稀缺上市标的,2015年公司在危废处理领域投资近10亿元,产能逐步扩张;同时公司出台的大范围限制性股票激励,覆盖经营管理核心人员300多名,员工利益与公司发展前景深度绑定。预计今年利润近40%增长。
2)启迪桑德:固废龙头公司,作为清控旗下的环保平台,将借助清华品牌得到更多资源整合的机会,有助于公司发展成为综合性、高市值的环保企业。一季度营业收入同比增长74%。公司目前在手的环卫项目加上近日中标的蚌埠市市容环卫市场化项目有70余个,预计未来将会有更多城市的环卫项目纳入囊中。同时公司固废项目处于集中建设期,预计今年内可以投运的有7个,增加公司固废板块的业绩,进一步提升公司的核心竞争力。公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过95亿元,用于拓展环卫一体化等业务,进一步打通固废全产业链,彰显了公司作为固废行业龙头的实力与信心。
3)雪浪环境:公司是国内最早进入垃圾焚烧领域的企业,为垃圾焚烧烟气治理细分领域的龙头企业,市场占有率高达20%。从2014年起公司积极开展危废领域的布局,收购无锡工废,增资江苏汇丰,增资上海长盈,收购宜兴凌霞,外延并购异地扩张,初步实现长三角地区的工业危废布局,地域优势明显,同时定增募资4亿,进一步助力危废业务外延。2016 上半年公司利润增长近20%,后续中标单子较多。
事件二:2016中国(成都)智慧产业国际博览会(影响板块:智慧城市、智能家居)
重要指数:★★☆
行业点评:
华鑫证券分析师董冰华7月15日发布智慧城市专题双周报认为:
根据板块内公司2015年报及2016年中报预告,较多企业盈利开始回升,高成长性凸显。我们关注业绩稳健,具备估值优势以及外延式并购完善产业链布局,提升盈利能力的优质个股。细分行业方面,我们看好物联网、智能安防、智慧医疗、智慧交通等。
建议关注:海康威视(002415)、万达信息(300168)、荣科科技(300290)、四维图新(002405)等。
浙商证券分析师王鹏6月12日发布究报告认为:
智能家居行业最近四年来CAGR增速达到41.76%,但在我国4.5亿家庭中仅有30万户使用者,潜在市场空间巨大。我们认为,智能音箱将带来颠覆式的人机交互体验,将成为打通各类智能家居设备与用户之间的最后一道关卡。
建议关注智能家居产业链三类个股:
1)具备核心竞争优势的语音技术服务商及硬件商,相关公司科大讯飞(002230)、全志科技(300458);
2)定制化水平高,产品多样性和可扩展性强的智能控制类厂商英唐智控(300131)、和晶科技(300279)、和而泰(002402);
3)智能音箱产品制造商国光电器(002405)、漫步者(002351)。
2
开始日期:8月4日  星期四
事件一:2016年中国国际智能硬件展览会(影响板块:智能制造)
重要指数:★★
行业点评:
银河证券分析师王华君6月7日发布研报认为:
智能装备板块可分为工业机器人、系统集成/行业应用和服务机器人三大子板块,其中工业机器人又可分为本体和核心零部件。
1)工业机器人本体相关上市公司包括机器人、埃斯顿、上海机电等;核心零部件相关上市公司包括华中数控、上海机电、秦川机床、双环传动、康尼机电等。
2)系统集成/行业应用相关上市公司包括黄河旋风、华中数控、机器人、上海机电、华昌达、蓝英装备、天奇股份、远大智能、江南嘉捷等。
3)服务机器人相关上市公司包括康力电梯、GQY视讯、巨星科技、楚天科技、博实股份、机器人、慈星股份、中发科技等。
智能装备板块以主题投资为主,目前估值水平较高,业绩短期较难释放,维持“谨慎推荐”评级。
重点推荐有业绩的江南嘉捷、康力电梯、康尼机电,市场预期差较大的(小市值、弹性大)的华中数控、GQY视讯,关注机器人、黄河旋风等主题投资机会。
事件二:中国大数据及云计算展暨峰会、京津冀大数据峰会(影响板块:大数据 、云计算)
重要指数:★★★
行业点评:
海通证券分析师郑宏达7月22日发布研究报告认为:
从2006年亚马逊第一次提出“云计算”概念以来,刚好十年,这十年中云计算完成了从“0”到“1”的跳跃,正步入从“1”到“N”的时代。当云计算进入从“1”到“N”的大时代时,逐渐会凸显两大特征:技术路线走向开放;服务对象行业化、大客户化。新阶段的云计算企业,如果要想赢得时代,必须要做到:战略开源化;需求场景化,不与小时代强者争高低,而以大时代场景化差异夺市场;产品平台化,新时代PaaS正在面临来自IaaS+向上,SaaS向下的双重挤压;发展快速化。云计算由“1”到“N”时代已经到来,相对于从“0”到“1”阶段,竞争更加激烈,但是市场前景更加广阔。
相关标的:中科曙光、丰东股份、北信源、浪潮信息、东方国信、飞利信、华宇软件、用友网络、太极股份。
事件三:I+Finance第二届中国国际互联网+金融博览会(影响板块:互联网金融)
重要指数:★★☆
行业点评:
中泰证券证券分析师程娇翼7月24日发布研究报告认为:
我们持续关注Fintech科技金融动态,并通过自下而上的行业跟踪,及时提示板块和个股机会。我们发现区块链、征信和人工智能领域不断升温,无论是BAT等巨头的布局还是海内外一级市场投融资的热度,都可能随时传递到A股投资机会中!细分行业和个股的投资建议如下:
【区域链】:近期“区块链”越来越热,市场关注度越来越高。蚂蚁金服表示区块链即将上线,首先应用于支付宝的爱心捐赠平台。我们建议关注在基于联盟链的数字票据系统和以太仿钱包等领域研究布局的恒生电子(600570.SH);
【征信】:阿里旗下芝麻信用最近非常亮眼。大家对于自己信用评分的关注程度以及信用分本身的“好玩”度越来越高,而C端产品的爆点就来源于“人气”!虽然央行个人征信牌照迟迟没有下发,但我们认为近期征信领域自下而上的热度,加之征信行业毋庸置疑的市场空间,迟早将反应到投资机会中!重点关注银之杰(300085.SZ)、梅泰诺(300038.SZ)等征信标的的投资机会!
国信证券证券分析师陈福7月5日发布深度研究报告认为:
互联网金融是近两三年资本市场瞩目焦点,我们亦曾多次研判。如今,经历疯牛行情后逐渐回归冷静,这更利于系统性思考。市场对互联网金融的看法以2015年中为界,可以划分为“颠覆论”与“证伪论”,前者认为互联网金融将彻底颠覆传统金融。后者自2015年下半年不断发酵,尤其是乱象频发、监管趋严、业绩不达预期后,市场开始怀疑其成长逻辑。
我们认为,互联网金融代表行业方向,填补服务空白,应当允许市场试错行为,未来空间广阔,但规范是主旋律。我们看到的行业大趋势有:
1)互联网金融与传统金融在竞争中融合;
2)从流量之争到资产之争,而且未来竞争核心是优质资产的获取;
3)从增长黑洞到价值变现,没有盈利能力的项目将被市场淘汰;
4)B端业务崛起,享受较高用户粘性的便利;
5)垂直化是大多数互联网公司的不二选择。
当下我们看好四类投资方向:
1)金融信息化;
2)渠道网络化;
3)产品线上化;
4)业务平台化。
我们从五个维度有痛点、大空间、能落地、控风险、公信力来判断企业。结合上述分析,我们看好:
1)金融信息化的金融IT企业,如恒生电子(600570.SH)、金证股份(600446)、同花顺(300033)、赢时胜(300377)、中科金财(002657)等;
2)渠道网络化的互联网保险,如京天利(300399)、焦点科技(002315)等;
3)产品线上化标的,如银之杰(300085.SZ);
4)业务平台化领域,东方财富(300059)等。

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