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下周投资机会

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发表于 2016-8-7 20:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
[url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=&url=http://album.sina.com.cn/pic/003NY8tyzy73RT1vkXGbc][/url]下周投资机会


1

开始日期:8月8日  星期一

事件一:2016云栖大会•北京峰会(影响板块:大数据、云计算)

重要指数:★★☆

行业点评:


安信证券计算机行业分析师胡又文团队认为:


中国云计算市场潜力巨大,将成为全球云计算增长新引擎。国内云计算市场,目前以阿里云、腾讯云、百度云、金山云等互联网企业为主,同时,紫光股份、中科曙光等IT企业正在复制微软、IBM向云计算拓展的路径:紫光股份通过控股新华三来强化软硬件基础能力,和国内IDC巨头世纪互联成立合资公司,携手微软获得世界级IaaS平台Azure和企业办公软件平台office365在中国大陆的运营权,强势切入云计算市场。中科曙光和VMWare成立合资公司,极大加强了其云计算能力,其云计算运营业务已经在多个城市落地并实现盈利。继微软和世纪互联之后,光环新网也开始直接运营亚马逊AWS在北京及周边地区的云服务。国内公有云龙头阿里云近年来单季度营收同比增速也一直保持在120%以上,高于亚马逊AWS同期数据。


Gartner预测2012-2017年大中华地区公有云市场年复合增速为28.2%,远高于全球17%的平均增速,中国公有云市场规模从2011年的27亿美元增长到2017年的约120亿美元,成为全球第四大公有云市场。中国云计算市场将成为拉动全球云计算市场增长的新引擎。


云计算涉及产业链环节多,参与者众多,主要分为三类:1、传统IT企业转型云计算;2、初创企业聚焦云计算;3、互联网公司加码云计算。


不同产业链环节,有不同类型的公司,主要涉及公司包括:


云服务SaaS:政务云方面,以A股传统电子政务公司转型政务云为主,例如浪潮软件。企业云方面,行业软件转型SaaS以及新兴SaaS厂商,典型代表如用友网络。此外,通过外延并购方式加码SaaS也是重要手段,典型企业包括:丰东股份、*st易桥、麦达数字、高升控股、st中昌等。

IaaS和PaaS:竞争激烈,各大互联网企业进军云计算,传统IT企业不甘示弱,包括IDC厂商也希望在云计算领域分得更大的蛋糕。


云计算软件:主要是大型IT公司,这类公司也通常有服务器业务。


基础软硬件:提供整体解决方案是趋势,浪潮信息携手思科加强网络设备、太极收购宝德加强服务器和虚拟化、紫光收购华三加强网络设备和私有云等。


重点推荐公司:按照估值体系,推荐顺序为:1、云服务类公司;2、云计算软件公司;3、基础软硬件公司。

考虑到A股大部分企业处于转型初期,云计算业务收入较小,对公司评估除了基本面之外,还需要重点考察以下两点:转型决心:转型是壮士断腕,转型决心尤其重要;现金流和资金储备:云服务需要大量资金投入,储备大量现金或者已经启动定增融资的企业具有资金优势;


按照上述思路,我们重点推荐:

神州数码(000034):资源禀赋突出,全面布局云计算和自主可控

中科曙光(603019):云计算新星升起

超图软件(300036):GIS龙头迎接历史性机遇

东方通(300379):国产软件龙头,打造中间件PaaS大平台

丰东股份(002530):卡位、圈地、变现、打造财税金融云生态

光环新网(300383):携手亚马逊,有望成为中国版Equinix

紫光股份(000938):IT产业整合大平台,世界级云计算新巨头

天玑科技(300245):发力超融合架构,转型云计算服务商

2

开始日期:8月9日  星期二

事件一:2016全国碳纤维产业发展(吉林)大会(影响板块:碳纤维)

重要指数:★★

行业点评:


东吴证券分析师诸海滨7月31日发布深度研究报告认为:


碳纤维性能优异,广泛应用于国防、交运、风电、运动以及土木等领域,被誉为“黑色黄金”。其生产流程复杂,纺丝设备、预氧化炉、碳化炉、石墨化炉和复合材料成型设备等关键步骤技术难度大,具有高达200倍的产业链附加值。产业链千亿市场规模,中国将成为新的增长极。预计中国市场将实现近19%的年复合增速,2020年将达到128亿美元市场规模,碳纤维需求量将达到2.6万吨,成为新的增长极。核心设备制造公司是国内产业链规模化的排头兵。 碳纤维产业链具有极高的附加值,打通原丝生产至碳纤维至复合材料设计开发的一体化生产线可以实现企业最大化盈利。


建议关注:楚江新材(002171):子公司顶立科技是我国新型热工装备龙头企业。其 2600℃超高温超大型真空石墨化炉,打破国际技术垄断,填补了国内空白, 成为国内 30 立方米以上超大型尺寸碳纤维复合材料热工装备的唯一供应商。

其余关注:

康得新(002450)(新能源车用碳纤维设计到生产的全产业链布局)、

金发科技(600143)(高性价比碳纤维热塑复合材料领军人)、

精功科技(002006)(年产1千吨以上碳纤维成套产线领头羊)、

海源机械(002529)(全球少有的车用复合碳纤维材料快速成型工艺装备的企业之一)。

3

开始日期:8月10日  星期三

事件一:博鳌房地产论坛(影响板块:房地产开发)

重要指数:★★☆

行业点评:


国泰君安房地产行业分析师侯丽科8月1日发布研报认为:


2016年房地产板块机会仍以结构性行情演变为主,以“转型牛”和“区域主题”为代表,区域主题请关注大北京、大深圳、川渝和武汉布局的上市公司。


推荐:

1)龙头房企全面受益于降息降准和再融资全面松绑,风格切换下受益最为明显,推荐:保利地产、招商蛇口、万科A、华侨城A;

2)“转型牛”标的,推荐:广东明珠、阳光股份、皇庭国际、大名城、苏宁环球、天健集团;

3)区域主题,受益:西南区域(金科股份)、京津冀(华夏幸福、荣盛发展、北京城建、首开股份)、珠海区域(格力地产);

4)国企改革推荐标的:南国置业、华侨城A、招商蛇口。

事件二:2016年中国能源互联网大会暨智慧能源产业博览会(影响板块:能源互联网)

重要指数:★★☆

行业点评:


中银国际分析师张丽新认为,能源互联网重点关注炬华科技(300360)、林洋能源(601222)、智光电气(002169),关注中恒电气(002364)、红相电力(300427)、新联电子(002546)。


消息面上,据21世纪经济报道8月5日报道,能源互联网示范项目即将启动。国家能源局近日在系统内部印发《关于组织实施“互联网+”智慧能源(能源互联网)示范项目的通知》(以下简称《通知》),目前尚未对外公开。


《通知》提出,为落实《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》要求和国务院第138次常务会议的部署,有效促进能源和信息深度融合,推动能源领域结构性改革,国家能源局将组织实施能源互联网示范项目。


国家能源局表示,鼓励利用互联网手段,在大型建筑、园区、岛屿、城镇等不同规模范围内,特别是新建区和用能扩容区,开展能源互联网技术应用、商业模式和政策创新试点。


此前,在6月24日国新办召开的国务院政策例行吹风会上,国家能源局总经济师李冶曾表示,预计能源互联网试点示范工作将于今年至少带动超过400亿元投资。

4

开始日期:8月11日  星期四

事件一:2016(第二届)中国职业教育国际合作峰会(影响板块:职业教育)

重要指数:★★☆

行业点评:


长城证券证券分析师汪毅7月20日发布研究报告认为:


我们认为,我国教育改革迎来历史机遇期,教育的产业化、市场化特征越发明晰,教育类资产进入资本市场的通道越发通畅。职业教育因产教融合、跨多领域的特征,加上一系列政策红利以及改革预期催化,未来向上空间广阔。职业教育类型多样,所跨领域广。“体制内+体制外”花开两朵,各表一枝,开辟职教新蓝海。职业教育是价值洼地,亟待修复。政策红利释放,教改预期值得期待。

受行业需求端刺激和政策红利催化,看好职业教育相关概念股。相关标的如下:

1)中国高科(600730),全面转型为教育企业,携手遵义医学院;

2)新南洋(600661),成为更“纯”的教育企业,积极布局职业教育;

3)洪涛股份(002325),开拓教育第二主业,延伸职教新领域;

4)世纪鼎利(300050),打造以鼎力学院为基础的职教生态圈;

5)武汉凡谷(002194),办产学一体化的中职教育;

6)陕西金叶(000812),涉足高职教育,独立学院迎发展新机遇;

7)蓝盾股份(300297),打造专业的职业技术培训学院。


东吴证券证券分析师王维逸7月21日发布研究报告认为:


7月6日,人社部印发《人力资源和社会保障事业发展“十三五”规划纲要》,人社部提出建立终身职业技能培训制度,推动充分、高质量就业。纲要强调技工院校创新改革,完善高技能人才成长机制。纲要提出制定技工教育“十三五”规划,大力推进技工院校改革创新,推动建设职业训练院,深化校企合作。“十三五”规划推动未来大额经费投入,职业教育板块或迎来高速发展。16年2季度的岗位空缺与求职人数比例为1.05,其中企业对具有技术等级和专业技术职称劳动者的需求供给比达到1.8左右。“十三五”规划关于建设高素质人才队伍的主要目标是专业技术人才总量达到7500万人,预计未来5年年均职业教育经费投入将超过4000亿元,2020年有望达到5506亿元。

重点推荐:

中国高科(600730)打造了首个大型开放式网络课程学历教育平台, 合作承办的遵义医学院医学与科技学院有望今年落地,剥离非教育业务后将成为 A 股市场上首个纯教育股。

洪涛股份(002325)先后收购了考研培训平台跨考教育、建工职业培训机构学尔森,金英杰教育和政法英杰教育,将通过布局职业教育的医学和司法部分提升在教育行业的整体实力。

事件二:2016年第七届中国功率变换器磁元件联合学术年会(影响板块:磁性材料)

重要指数:★★

行业点评:


安信证券证券分析师齐丁7月24日发布研究报告认为:


稀土价格进入上行周期,磁材单吨毛利有望提升。稀土磁材行业进入有序整合阶段,纵向、横向并购机遇显现。一是稀土政策正常化后,外延并购成为做大做强的必由之路。中国永磁列车应用再获突破,有望强劲拉动高端钕铁硼需求。永磁电机应用再获突破性进展,中国中车自主研制永磁列车下线。

稀土上游股预期将逐步传导,磁材股将享受五重因素的正向催化。一是轨道交通永磁电机应用发力,有望强劲拉动磁材需求;二是特斯拉发布新车型Model 3预定火爆,引发新能源汽车板块热度集体上升,未来汽车用磁材、电机电控的需求将获得实质性提振;三是并购预期,诸如正海、韵升均会加快行业横向、纵向的并购整合,而且凭借较强的谈判能力,可享受一二级市场的估值差异,增厚 EPS;四是稀土价格上涨,买磁材股实际上也是买其囤货升值的潜力;五是业绩的增速较高且确定性强,是2016年成长股选股非常重要的标准。

关注中科三环(000970)、宁波韵升(600366)、正海磁材(300224)、安泰科技(000969)、银河磁体(300127)和英洛华(000795)。

事件三:全球互联网金融创新论坛2016(影响板块:互联网金融)

重要指数:★★☆

行业点评:


中泰证券证券分析师程娇翼7月24日发布研究报告认为:


我们持续关注Fintech科技金融动态,并通过自下而上的行业跟踪,及时提示板块和个股机会。我们发现区块链、征信和人工智能领域不断升温,无论是BAT等巨头的布局还是海内外一级市场投融资的热度,都可能随时传递到A股投资机会中。细分行业和个股的投资建议如下:

【区域链】:近期“区块链”越来越热,市场关注度越来越高。蚂蚁金服表示区块链即将上线,首先应用于支付宝的爱心捐赠平台。我们建议关注在基于联盟链的数字票据系统和以太仿钱包等领域研究布局的恒生电子(600570.SH)。

【征信】:阿里旗下芝麻信用最近非常亮眼。大家对于自己信用评分的关注程度以及信用分本身的“好玩”度越来越高,而C端产品的爆点就来源于“人气”!虽然央行个人征信牌照迟迟没有下发,但我们认为近期征信领域自下而上的热度,加之征信行业毋庸置疑的市场空间,迟早将反应到投资机会中!重点关注银之杰(300085.SZ)、梅泰诺(300038.SZ)等征信标的的投资机会!

5

开始日期:8月12日  星期五

事件一:CCF-GAIR全球人工智能与机器人峰会(影响板块:人工智能  机器人)

重要指数:★★☆

行业点评:


广发证券分析师罗立波7月28日发布研究报告认为:


多场景特征决定了多模态交互属性,我们认为,要达到人机融合的程度,需要突破三方面的核心技术模块,分别是环境感知模块、人机交互及识别模块、运动控制模块。

感知模块:多传感融合是未来大趋势,低成本SLAM+激光雷达是核心。考虑到家庭和公共场合的应用场景,未来低成本的激光雷达+SLAM方案是不错的选择。随着商业化加快,激光雷达也有望迈向低成本化。

交互模块:语音识别已达到商用门槛,语义理解仍然提升。

运控模块:步态和非步态,不是替代而是共生。

从产品属性看,有步态行走和万向轮为代表的非步态行走,我们认为二者互有优劣,存在场景差异,不存在替代关系,可以共存。舵机是运控领域里比较核心的部件,对价格敏感,目前国内已经有企业突破了服务机器人专用舵机技术。其他模块:AI智能芯片通用与专用并行,操作系统领域国产系统正在孕育。

投资建议: 我们建议从两个角度把握投资机会:

1)关注技术型平台公司,如AI芯片、OS、语音语义、感知等环节,重点公司包括科大讯飞(002230)等;

2)关注在细分领域做应用开发的企业,基于特定场景整合行业资源。上市公司建议关注巨星科技(002444)、康力电梯(002367)、慈星股份(300307)、机器人(300024)、科大讯飞(002230)等。


国联证券分析师马松8月1日发布研究报告认为:


2016年6月,国内工业机器人单月产量6670台/套,同比增长62.8%;2016年1月至6月,国内累计生产工业机器人32083台/套,同比增长28.2%。今年4月,三部委联合发布机器人“十三五”规划,提出未来五年,自主品牌工业机器人年产量达到10万台,其中六轴及以上机器人达到5万台以上。随着老龄化程度的加深,人口红利正逐年消失,倒逼制造企业主动完成智能装备升级。从发展趋势看,工业机器人产业代表高端制造发展方向,符合国家制造业升级总体战略,预计仅国内企业面临的市场空间即达150亿元。

我们认为,未来数年国内工业机器人产业格局将呈现以下主要特点。首先,野蛮粗放型增长成为过去式,行业面临新一轮洗牌。面对机器人四大家族在国内市场的进一步渗透,掌握核心零部件关键技术的本体机器人制造商将拥有更多利润空间,从而在行业整合中掌握主动权。

其次,本土系统集成商相较于国际巨头拥有更多国内制造企业非标设备设计制造经验,有望成为国内机器人产业中率先获得突破领域。

第三,核心零部件仍然是制约国内高端工业机器人制造的关键问题所在,中国制造2025重点领域技术路线图中指出,2020年关键零部件国产化率达到50%以上。以精密减速器为例,国内虽已有部分企业实现小批量生产,但下游本体制造商购买意愿有限,主要问题集中于国内品牌产品稳定性与耐久性与国际同行仍有较大差距。

建议关注埃斯顿(002747.SZ)、双环传动(002472.SZ)、黄河旋风(600172.SH)、亚威股份(002559.SZ)。


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